PCE TW GUI 操作手冊

給會計、財務，以及第一次幫客戶把帳開起來的顧問。SuiteApp 已經部署到這張 NetSuite 帳號，而且你登入的是 Classic Center。這份文件不教怎麼部署，也不教寫程式。

做完前半（第 1～7 步），這張帳號才能開立與登錄。後半（第 8 步起）是日常，每一種作業各自獨立，不必一次做完。

做完的順序

先把第 7 步的檢查表每一列都打勾，再開始開第一張發票。

1. 找到 PCE GUI

1. 登入 NetSuite。若畫面上方是角色名稱，確認用的是 Classic Center（不是 Accounting Center 等其他中心時，分頁可能不在同一列）。
2. 看最上方分頁。應有 PCE GUI。
3. 點 PCE GUI。下面會再分四區：
   • 功能入口 → PCE GUI Portal（之後大部分作業在這裡）
   • 模組設定 → 模組通用系統設定、PCE 營業人資料、發票本配號設定
   • 進項 → PCE 進項資料
   • 銷項 → PCE 銷項資料

點 功能入口 → PCE GUI Portal。左側是功能選單，右側是作業畫面。左側 ☰ 可把選單收起來；收起來之後要先再按一次 ☰，才能換功能。

此時左側多半只有 說明 → 操作手冊，以及 模組設定 裡的課稅別、發票本。進項、銷項、營業稅申報要等第 2 步把功能打開才會出現。

2. 告訴系統這是哪一張帳，並打開功能

安裝後會有兩筆設定：正式區、測試區。功能預設都是關的。沒有填對 Account ID 之前，開立與進項都不會運作。

1. PCE GUI → 模組設定 → 模組通用系統設定。
2. 沙箱、測試帳編輯 測試區；正式帳編輯 正式區。不要兩筆都填同一個帳號。
3. 名稱、設定鍵不能改。只改下面這些。
4. NetSuite Account ID（必填，只能一筆）：
   • 看瀏覽器網址，app.netsuite.com 前面那段就是帳號，例如 TD2905095。
   • 沙箱常是 TD2905095-sb1。欄位不分大小寫，- 與 _ 視為相同，可填 TD2905095_SB1。
5. 在 模組功能（預設） 勾這張帳現在要用的項目後按 Save：
   • 進項功能：要登錄進項、要用進項 CSV 才勾。
   • 銷項功能：要開發票、折讓單才勾。
   • 營業稅申報功能：要下載進銷項 TXT、零稅率 T02 才勾。
6. 回到 PCE GUI Portal 重新整理。頁首應變成類似：

   測試區 (TD2905095) | 使用者: … | 角色: …

   環境名稱後面的括號就是你剛填的 Account ID。若名稱是 —、後面也沒有括號，代表這張帳還沒對上，回到第 4 點重填。
7. 左側應依你勾的功能出現：
   • 勾了銷項：銷項（開立、背景自動開立、作廢）、加值中心（上傳監控、上傳錯誤）
   • 勾了進項：進項 → 進項 CSV 匯入
   • 勾了營業稅申報：營業稅申報 → 進銷項與零稅率

3. 建立營業人

每一家要開立或申報的公司，各建一筆。交易上的子公司若沒有對到營業人，銷項不會開。

1. PCE GUI → 模組設定 → PCE 營業人資料 → New。
2. 必填：

3. 建議一併填：營業地址、營業縣市、負責人、聯絡人、申報人。縣市與稅籍編號會用在申報檔。
4. Save。
5. 同一張畫面若有 PCE 營業人系統設定，新增一列（或打開已有的那一列）：
   • 進項功能、銷項功能、產報稅檔功能 都選 繼承通用設定。
   • 這樣就跟第 2 步的勾選一致。只有這一家要單獨打開或關掉時，才改成 啟用 或 停用。
6. 多家子公司就重複上面的步驟，每家一筆，統編與子公司都不要重複錯掛。

4. 把課稅別對到 NetSuite 稅碼

開立時，系統用發票明細上的稅碼反查課稅別。沒對到就不能開。

1. PCE GUI Portal → 模組設定 → 課稅別稅碼對應。
2. 畫面上應有三列：1-應稅、2-零稅率、3-免稅。
3. 每一列勾這家公司實際在用的 NetSuite Tax Code。應稅通常是 5% 的那個稅碼。同一顆稅碼只能放在一個課稅別。
4. 按儲存。成功時會提示課稅別對應已更新。
5. 若寫「尚無可用的 NS Tax Code」或沒有課稅別列：請管理員先在 NetSuite 建立稅碼，並確認安裝時的課稅別主檔已經進來。不要在這一頁手打課稅別代碼。

5. 客戶與廠商的統編

開立、進項都會從主檔帶統編。主檔沒填，單據上就要每次手打，也容易檢核失敗。

客戶（開發票、折讓用）

1. 打開 Customer，到 PCE 發票 分頁。
2. 填統一編號、發票抬頭、登記地址。
3. 統編是 8 碼，須通過檢查碼。開給自然人、沒有統編的發票，填 10 個 0（0000000000）。
4. Save。

廠商（進項用）

1. 打開 Vendor，同樣到 PCE 發票。
2. 填廠商統一編號、發票抬頭、地址。
3. Save。

6. 建立發票本

電子發票（格式 35，且要透過加值中心上傳）會從發票本自動拿下一號。沒有符合條件的發票本，開立會停在取號。

紙本（31、32）與「35 但不上傳」是開立時手填號碼，系統再用號碼找回這一本。所以這三種也要先有發票本，只是號碼不是系統發的。

下面先用手動建立一本，確認流程。大量字軌再用 CSV。

6.1 手動建立一本

假設現在是 2026 年 11 月，要開 11–12 月的電子發票，字軌 AB，這一本 50 張，號碼 AB00000050～AB00000099。

1. PCE GUI Portal → 模組設定 → 發票本管理。
2. 上方切到 手動輸入。
3. 統一編號：選第 3 步那家營業人。選不到代表營業人還沒存，或統編不是 8 碼。
4. 格式：選 35-銷項一般稅額計算之電子發票，且發票類別是電子發票（畫面上發票類別會自動帶入，不能改）。不要選 33、34、36，那些不會出現在這份清單。
5. 發票本期別：民國年三碼 + 該雙月的後一個月。9–10 月寫 11510，11–12 月寫 11512。2026 年是民國 115 年。
6. 字軌：兩個英文大寫，例如 AB。須與當期公告字軌一致。
7. 起號 00000050、訖號 00000099。起號最後兩碼是 00 或 50，訖號最後兩碼是 49 或 99。一本 50 張。收銀機發票一本 250 張，見下方 CSV。
8. 是否透過 NS 傳至加值中心：電子發票要自動取號並上傳時選 是。只做紙本或不上傳時選 否。
9. 發票本部門、發票本類別、自定義發票本配號 第一次都留空（不指定）。開立時也要維持不指定，才對得到這一本。
10. 先勾 只驗證不寫入，按 建立發票本。沒有錯誤訊息後，取消勾選，再按一次 建立發票本。
11. 畫面會進結果頁，先顯示「正在建立發票本…」。重新整理不會再建立一次。完成後應有一筆成功，可點進發票本。
12. 回到 查詢/更新發票本，選同一個統編按查詢。應看到這一本，狀態 未使用，NS→加值中心與你第 8 點的選擇一致。

6.2 用 CSV 一次建立很多本

1. 同一頁切到 CSV 匯入，或先到 說明 → 操作手冊 下載三個檔：CSV 範本、欄位說明、發票類別代號對照。
2. 用 Excel 打開範本。統編改成第 3 步的 8 碼，字軌、期別、起訖改成實際配號。
3. 另存新檔 → CSV UTF-8。不要直接存成舊版 CSV，中文會亂碼。
4. 上傳或把文字貼上。先勾 只驗證不寫入，沒錯誤再取消勾選正式匯入。
5. 單次最多 100 列。一列的起訖若跨很多本，系統會切開：
   • 三聯式、二聯式、電子計算機、電子發票：每本 50 張
   • 收銀機：每本 250 張
   總張數須是每本張數的整數倍。例如類別 01、起號 0、訖號 149，會變成 3 本。
6. 格式 31 的發票類別代號用 01 或 05；格式 32 用 02 或 03；格式 35 用 06 或 07。07 才是一般電子發票。

自定義配號（第一次可略過）

依部門、類別或自訂群組分本時才需要。

1. PCE GUI → 模組設定 → 發票本配號設定 → New，填名稱後存檔。這個畫面在中心分頁，不在 Portal 左側。
2. 回到發票本管理，建立或調整發票本時選這個名稱。
3. 開立確認頁的「自定義發票本配號」要選同一個名稱。留空只會用到配號也是空白的發票本。

7. 設定完成檢查表

每一列都符合，才能做第 8 步。

8. 開第一張電子發票

對象是已存檔的 Invoice。編輯畫面沒有開立按鈕。

8.1 準備這張 Invoice

1. 建立 Invoice：客戶用第 5 步那位、子公司用第 3 步那家、日期落在發票本的期別裡（11–12 月的本，發票日期就要在 11 月或 12 月）。
2. 品項的稅碼必須是第 4 步對過的稅碼。
3. 打開 PCE 銷項 分頁。銷項有開、而且選了客戶時，是否開立發票/折讓單 會自動打勾。若你取消再存檔，系統不會再自動勾回來。
4. 第一次不必改品名。直接 Save，再按 View 回到檢視頁。

8.2 開立

1. 在 Invoice 檢視頁按 開立銷項發票。或走 PCE GUI Portal → 銷項 → 開立發票／折讓單，查這張單號再勾選。
2. 頁首按鈕會打開 Portal，右側就是這張單的確認頁，左側選單先收著。
3. 若走查詢頁：條件可填統編、客戶、單號、日期，按 查詢。清單只列出同時符合的單：
   • 是否開立發票/折讓單 為是
   • 發票／折讓單狀態是空的
   • 沒有鎖住
   • 還沒有發票號碼、也沒有折讓單號碼
   • NetSuite 狀態不是已作廢、也不是已拒絕
4. 只勾這一張 Invoice，進入確認頁。
5. 格式代號 選 35 的電子發票。是否透過加值中心上傳 選 上傳。
6. 發票號碼留空，讓系統取號。部門、分類、自定義配號維持 不指定（第 6 步發票本這三欄也是空的）。若你在發票本填了部門，這裡必須選同一個部門。
7. 課稅別是零稅率時，還要選 通關方式（1 非經海關、2 經海關）和 零稅率原因（71–79）。應稅 5% 不用填。
8. 送出。

下一張會接 AB00000051。發票日期不能早於這一本上次取號的日期。

9. 開紙本，或電子發票但不上傳

1. 發票本的 是否透過 NS 傳至加值中心 要是 否（紙本格式本來就不會上傳）。
2. 確認頁格式選 31、32，或 35 但上傳選 不上傳。
3. 發票號碼必填，自己打，例如 AB00000075。須是字軌 2 碼加數字，且落在某一本的起訖裡。
4. 系統只檢查這個號碼有沒有被用過、能不能對到唯一一本。它不會強迫你接上一號。

免用統一發票（格式 36）不使用發票本。號碼由系統產生，以 SEUI 開頭，共 14 碼，不能手填。

10. 開折讓單

折讓的來源是 Credit Memo，不是 Invoice。

1. Credit Memo 的客戶、子公司、稅碼與第 8 步相同。PCE 銷項 的 是否開立發票/折讓單 要是勾的。存檔後到檢視頁。
2. 按 開立折讓單，或在開立頁只勾折讓單、不要同時勾發票。
3. 格式只會有 33、34。折讓單號碼可手打（最多 16 碼）；留空則系統自己產生。
4. 折讓扣抵發票號碼 必填，填原本那張發票的號碼。
5. 折讓單不填載具、捐贈、通關方式、零稅率原因。
6. 送出。

同一頁同時勾 Invoice 與 Credit Memo，是 開立淨額發票（發票金額扣除折讓）。第一次建議先分開做第 8 步和第 10 步，不要一開始就淨額。

11. 登錄第一筆進項

先確認第 2 步已勾 進項功能。下面以 Vendor Bill 為例。費用報銷、廠商折讓、廠商預付是同一個分頁。

1. 建立或打開 Vendor Bill，選第 5 步那位廠商，子公司對到第 3 步的營業人。
2. 打開 PCE 進項資料 子列表，新增一列。一張交易可以很多列。
3. 依紙本或電子發票填：

4. Save。存檔前若有錯誤，畫面會擋住並說明哪一欄。
5. 到 PCE GUI → 進項 → PCE 進項資料 應查得到這一筆。這個清單在中心分頁，不在 Portal 左側。

不想從交易單進、只想先建進項資料時：同一清單按 New，來源交易可以先空著，之後再掛回 Vendor Bill。

12. 用 CSV 一次登錄很多筆進項

1. PCE GUI Portal → 進項 → 進項 CSV 匯入。左側沒有這一項，就是第 2 步的進項功能沒勾。
2. 下載 CSV 範本、欄位說明、發票類別代號對照（本頁或操作手冊都可以）。
3. 用 Excel 填，另存 CSV UTF-8。單次最多 100 列。
4. 上傳或貼上。先勾 只驗證不寫入，看完錯誤再取消勾選，按 匯入。
5. 完成後會到結果頁。重新整理不會再匯入一次。
6. 失敗列可下載，改完再傳。成功列可點進進項資料。同一頁可打開 進項匯入紀錄 對這一批。

必填概念與第 11 步相同：格式、日期、兩個民國期別、扣抵、課稅別、買受人統編、金額。格式 21、25 要有發票類別代號。要掛回既有交易時，transaction 填那張單的 internal id（請 IT 提供，不要填單號文字）。

13. 作廢或作廢後重開

1. PCE GUI Portal → 銷項 → 作廢發票／折讓單。
2. 查詢。清單只有主檔 狀態＝已開立 的發票與折讓單，舊的在上面。
3. 選一筆，填：
   • 作廢日期：要落在允許的期別。單月 15 日（含）以前，上一期還可以作廢。例如 11 月 15 日仍可作廢期別 11510（9–10 月）；11 月 16 日起不行。
   • 作廢原因：必填，最多 20 字。
4. 選一種方式：
   • 作廢：主檔改為已作廢。Invoice 或 Credit Memo 會依系統規則一併作廢。來源若是顧客押金，只改押金上的發票狀態，不把押金單本身作廢。
   • 作廢換開：主檔一樣作廢，但交易單留下，發票號碼、狀態、錯誤訊息與鎖定會清掉，可以再走第 8 步重開。折讓單作廢換開會把原發票已折讓的金額沖回。

送出前若被拒絕，先看上傳狀態

發票若已經有折讓，要先處理折讓，才能作廢發票。

作廢後若上傳狀態變成 待上傳，系統會排進作廢上傳佇列，仍要等作廢檔送到加值中心。

14. 一次開很多張電子發票

只適用 Invoice、格式固定電子發票 35、且透過加值中心上傳。折讓、紙本、零稅率不要走這裡。零稅率要填通關方式，請用第 8 步單張開。

1. PCE GUI Portal → 銷項 → 背景自動開立。
2. 停在 提交背景開立。查詢條件與第 8 步相同。勾選，最多 25 張。
3. 可填 指定開立日期（套到已勾的單）。部門、分類、配號維持不指定，除非發票本有設。
4. 下一步（背景開立），核對後 提交背景開立。
5. 畫面改到 進度與結果。進入這個分頁時不會自動查，請按 查詢。日期空白時，查的是台灣時間的今天。
6. 還有處理中的筆數時，頁面大約 45 秒會自己重新整理。成功列的發票號碼可點進銷項主檔。

15. 上傳失敗時重送

1. PCE GUI Portal → 加值中心 → 上傳錯誤。
2. 可篩統編、期別（民國五碼，例如 11512）、發票或折讓、開立或作廢。最多列出 100 筆。
3. 先看錯誤訊息。資料本身錯（統編、金額、字軌）要先改主檔或來源交易，不要只按重送。
4. 確認要重送的列打勾，按 查詢／改回待上傳（重送）。沒打勾就按，只是用新條件再查一次。
5. 主檔回到 待上傳，錯誤訊息清空。請顧問執行開立上傳或作廢上傳，以及讀取加值中心回覆的排程。會計無法只按這個鈕就把檔案送出。
6. 要看有沒有送出：加值中心 → 上傳監控。最近紀錄可以打開留存的上傳檔與回覆檔。

16. 下載營業稅申報檔

這兩支檔是進銷項媒體檔與零稅率清單，不是 401 申報書，也不能拿來印空白發票。

1. 第 2 步已勾 營業稅申報功能，否則左側沒有這一組。
2. 營業人已有 9 碼稅籍編號 與 營業縣市。
3. PCE GUI Portal → 營業稅申報 → 進銷項與零稅率。
4. 選營業人、民國年、期別。民國年從 115 起。單月 15 日（含）以前，預設停在上一期：11 月 15 日會停在 9–10 月，11 月 16 日才改到 11–12 月。
5. 進項要進檔，該筆須勾 申報營業稅。已勾 已申報 的進項，預設不會再放進檔；這次要含進去才勾 含已申報資料。
6. 空白、還沒用到的發票號碼要一併申報時，保留「含空白未使用號碼」。
7. 按 預覽筆數，核對進項、銷項、空白號碼、零稅率的筆數與畫面上的提醒。
8. 下載進銷項 TXT 得到 {統編}.TXT（每筆 81 碼）。下載零稅率 T02 得到 {統編}.T02（每筆 83 碼）。
9. 進項或銷項單邊在 2 萬筆以內會直接下載。超過則改在背景產生，重新整理後在同一頁下載，不必再按預覽。單邊超過 10 萬筆不會產生檔案。

銷項檔含已開立、已作廢、已註銷。

進階設定

第一次把帳開起來可以略過。要用到時再回來。

加值中心連線

電子發票選「上傳」之後要真正送出時才需要。請顧問填 Host Key，以及開立、作廢、讀取回覆三組密碼 GUID，並勾啟用。主機位址安裝時已帶入，密碼不要寫在備註。步驟見加值中心連線。

SuiteTax

只有 NetSuite 已啟用 SuiteTax 才勾模組通用的 suiteTax。勾了之後，銷項改讀交易的 Tax Details；進項寫入交易時稅額也寫進 Tax Details。課稅別對應維持既有稅碼清單，不另對 SuiteTax 稅碼。

綁定部門、綁定類別

勾了之後，開立確認頁會帶入該張 Invoice 的部門或類別，並只用部門、類別相同的發票本。沒勾則維持不指定，只用這兩欄也是空白的發票本。

顧客押金轉開

Customer Deposit 檢視頁按 開立銷項發票。系統把押金總額當含稅，用應稅 5% 反推未稅與稅額，明細只有一列。不能和其他發票合併。品名先看押金上的品名，沒有則用營業人的「顧客押金品名」，再沒有則用模組通用的預設（一開始是「顧客押金」）。

系統對系統寫入進項

會計不必操作。IT 依 AP Write 介接手冊 呼叫。結果仍可在進項匯入紀錄查。

加值中心連線

給顧問，不是給一般會計。用來建立 sFTP 密碼 GUID、取得 Host Key、試連下載。正式上傳仍走開立、作廢、讀取回覆三支排程，不是這個畫面。

怎麼打開

Customization → Scripting → Scripts → PCE SL SFTP Connections → Deployment，複製 External URL。或直接開：

https://{accountId}.app.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=customscript_pce_sl_sftp_conn&deploy=customdeploy_pce_sl_sftp_conn

表單首頁 Select Action 選一項後 Submit。

建立密碼 GUID

1. 選 Get Password GUID → Submit。
2. Restrict To Script Ids 填會連線的腳本，逗號分隔、不要空格。三支可以一次寫：customscript_pce_mr_ar_vac_upl_issue,customscript_pce_mr_ar_vac_upl_void,customscript_pce_mr_ar_vac_ack。若三組 GUID 分開建，每次只填一個。
3. Restrict To Domains 填主機，不要加 sftp://。測試 sftp-t.einvoice.com.tw，正式 sftp.einvoice.com.tw。
4. Submit 後在 Password 輸入 sFTP 密碼並儲存。
5. 頁面 PasswordGUID Response 的字串，貼到模組通用系統設定的開立、作廢、讀取回覆三欄。正式區與測試區各填各的。

取得 Host Key

1. 選 Get Host Key → Submit。
2. URL 只填主機名稱，例如 sftp-t.einvoice.com.tw。不要加 sftp://。
3. Submit 後從 Host Key Response 取出指紋，填進模組通用系統設定的 Host Key。安裝後這欄是空的，沒填排程無法連線。

試連下載

1. 選 Download File → Submit。
2. 填 URL（主機名稱）、Username、PasswordGuid、Host Key、File Name。埠、目錄、逾時可選。
3. Submit 後 File Contents 有內容，代表 GUID、指紋與路徑是通的。

卡住時